（2018年11月29日在思明区第十七届人大常委会第十七次会议上）

思明区财政局局长  林南河

思明区人民代表大会常务委员会：

　　受区人民政府委托，现在我向本次会议报告思明区人民政府2018年度预算再调整草案。

　　一、1-10月预算执行情况

　　今年1-10月，在区委的正确领导和区人大的依法监督下，我区财政总收入220.63亿元，完成预算92.1%，超序时进度8.72个百分点，同比增长（下同）8%；地方级收入120.75亿元，完成预算93.3%，超序时进度9.98个百分点，增长7.6%；区级收入50.16亿元，完成预算91.3%，超序时进度8.01个百分点，增长7%。

　　一般公共预算支出69.38亿元，完成调整预算92.5%，增长17.7%。按支出功能分类划分，主要包括教育支出17.41亿元，增长9.2%，城乡社区支出30.02亿元，增长32.2%，社会保障和就业支出7.32亿元，增长28.8%。

　　国有资本经营预算收入1,350万元，完成预算100%。国有资本经营预算支出405万元，用于调出至一般公共预算。

　　区级无政府性基金收支预算，上级专项补助支出1,695万元。

　　二、一般公共预算调整草案

　　（一）预算调整的主要原因

　　一是随着营运中心、科技创新等惠企政策的力度加大，年初为上述工作安排的优惠政策兑现资金存在缺口。

　　二是根据区委区政府工作部署，第二轮城市整治提升项目存在资金需求，需通过预算调整予以增加。

　　综合考虑年度经济形势、区委区政府工作安排和上下级财政体制结算的变化，提出2018年度收支预算调整草案。

　　（二）一般公共预算收支变化情况

　　2018年初经区第十七届人大第二次会议批准的一般公共预算支出预算数700,000万元，9月经区第十七届人大常委会第十五次会议批准的预算调整数750,000万元（简称第一次预算调整数，下同），建议此次收入总量调整为887,400万元，增加137,400万元，具体变化如下：

　　1.根据上下级体制结算情况，市区体制结算净补助净增加35,582万元。

　　2.从国有资本经营预算调入净增加330万元，主要是因为国有企业上缴利润收入较年初增加1,099万元，按30%比例调出至一般公共预算。

　　3.动用预算稳定调节基金18,598万元，其中上年余额6,698万元，新增调入11,900万元。

　　4.专项转移支付净增加82,890万元，主要是因为市级承担的优惠政策兑现资金增加。

　　根据“收支平衡”原则安排，全区一般公共预算支出调整为887,400万元，增加137,400万元。其中调增预算189,070万元，主要增加项目有：优惠政策兑现165,000万元，其他调增项目24,070万元，同时调减当年度不能执行的部门预算51,670万元。

　　收入与支出相抵，当年预算收支平衡。

　　主要支出变动科目如下：

　　1.一般公共服务支出66,100万元，比年初预算增加200万元，增长0.3%，主要是根据《全国经济普查条例》，新增第四次经济普查工作经费。

　　2.国防支出1,000万元，比年初预算增加40万元，增长4.2%，主要是民兵人员费用增长。

　　3.公共安全支出42,500万元，比年初预算增加3,870万元，增长10%，主要是新增综治保险费、诉讼与公证机制对接专项工作经费和二维码管理工作经费等。

　　4.教育支出204,000万元，比年初预算增加1,500万元，增长0.7%，主要是教育系统人员费用增长。

　　5.科学技术支出19,500万元，比年初预算减少320万元，下降1.6%，主要是调减已完成兑现的专业服务业和工业企业增产增效扶持政策结余资金。

　　6.文化体育与传媒支出8,750万元，比年初预算减少450万元，下降4.9%，主要是调减群众文化艺术活动中心改扩建项目。

　　7.社会保障和就业支出94,300万元，比年初预算增加8,700万元，增长10.2%，主要是用于民政死亡抚恤和城镇居民政策性社保补差等。

　　8.医疗卫生与计划生育支出42,300万元，比年初预算增加5,800万元，增长15.9%，主要是市专项补助支出5,901万元，新增用于2018年卫生计生专项经费。

　　9.节能环保支出360万元，比年初预算下降300万元，下降45.5%，主要是根据项目性质，调整至其他相应科目列支。

　　10.城乡社区支出373,100万元，比第一次预算调整数增加118,200万元，增长46.4%，主要是市专项补助增加，重点用于优惠政策兑现和第二轮城市整治提升工程。

　　11.农林水支出703万元，比年初预算增加672万元，其中市专项补助666万元，剔除市专项增长19.7%，主要是根据农业部关于调整国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策，用于发放国内渔业捕捞油价补贴。

　　12.资源勘探信息等支出12,400万元，比年初预算减少1,900万元，下降13.3%，主要是调减已完成兑现的电子商务等扶持政策结余资金。

　　13.商业服务业等支出3,900万元，比年初预算增加1,110万元，增长39.8%，主要是根据《思明区会展业发展扶持奖励若干意见》，调增旅游会展奖励经费。

　　14.金融支出110万元，比年初预算增加60万元，增长120%，根据《厦门市小额贷款公司管理办法》，新增用于小额贷款日常监管，防控金融风险。

　　15.援助其他地区支出2,800万元，比年初预算减少320万元，下降10.3%，减少主要因部分帮扶资金结算方式改为体制上解。

　　16.国土海洋气象等支出870万元，其中市专项补助310万元，比年初预算增加728万元，剔除市专项增长294%，主要是新增主要用于突发地质灾害排险工程。

　　17.住房保障支出11,100万元，其中市专项补助8,700万元，比年初预算增加8,770万元，剔除市专项增长3%，用于市直管公房委托经营管理资金和社会保障性租赁房租金补助。

　　18.预备费200万元，年初预备费安排7,000万元，根据我区社会事业发展需要，按用途计入相应科目。

　　19.其他支出1,500万元，比年初预算减少2,160万元，下降59%，主要是调减机关工会活动经费。

　　（三）国有资本经营预算收支调整情况

　　区级国有资本经营预算收入由年初预算1,350万元调整为2,449万元，增长81.4%，增长的原因是国有资本经营利润收入的增加。国有资本经营预算支出由年初预算1,350万元调整为2,449万元，增长81.4%，其中：国有企业资本金注入1,714万元，按国有资本经营预算收入的30%（即735万元）调入一般公共预算。收入与支出相抵，当年预算收支平衡。

　　三、年初预算安排重点基建项目调整情况

　　根据《思明区人大常委会关于加强区级预算资金投资建设重大项目监督的暂行办法》文件规定，我区5个重点基建项目年初预算安排10,036.94万元，1-10月累计支出2,833.68万元，结合项目进展实际情况，建议调减项目资金4,334.6万元，其中：

　　1.思明区档案馆建设项目根据工程进度和招投标情况，相应调减年内无法执行的预算，其主体结构已正式封顶，1-10月份完成年度计划的89.9%。

　　2.莲花中学改扩建项目因可研方案报审时，学校用地与城市规划道路有重叠部分，须重新调整方案报审，预计年内无法动工。

　　调整后项目投资额5,702.34万元（详见附件表1-5）。

　　四、盘活财政存量资金收支情况

　　根据全区财政预算安排情况，我区2018年总资金需求996,500万元，其中纳入一般公共预算支出887,400万元，剩余109,100万元通过盘活财政存量资金安排解决，用于教育发展民生项目、优惠政策兑现和增加思明国有控股集团有限公司注册资本金等支出。

　　下一步，我们将在区委的领导下，自觉接受区人大及其常委会的法律监督和工作监督，夯实收入根基，稳步推进财政体制改革，做实2019年预算编制工作,努力完成全年各项预算目标。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：2018年1-10月思明区预算执行情况和年度预算调整草案收支分类表