（2019年7月26日在思明区第十七届人大常委会第二十四次会议上）

思明区财政局局长  林南河

思明区人民代表大会常务委员会：

　　受区人民政府委托，现在我向本次会议报告2018年思明区财政决算情况。

　　一、2018年财政决算情况

　　2018年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下，思明区深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕区委区政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实区十七届人大二次会议各项决议，推动经济社会健康发展，全区决算情况总体较好。

　　（一）一般公共预算收支决算

　　1.收支情况

　　区级财政收入557,177万元，完成调整预算100.2%，比上年决算数增收27,497万元，增长5.2%。

　　区级财政收入加上上级补助325,022万元，从预算稳定调节基金调入18,598万元，从国有资本经营预算调入735万元，从其他资金调入1,907万元，发行一般债券50,000万元，收入总计953,439万元。

　　区本级支出645,597万元，完成调整预算100%，比上年决算数增支12,186万元，增长1.9%；市级专项补助支出52,429万元，市级企业扶持政策补助支出188,354万元，上解上级支出58,093万元，安排预算稳定调节基金5,832万元，援助其他地区支出1,500万元，支出总计951,805万元。

　　收支相抵，区级年终结余1,634万元，全部为项目结转。

　　与向区十七届人大三次会议报告的预计执行数相比，区本级一般公共预算支出决算数增加1,435万元，主要是市区年终体制结算后，市级一般性转移支付比预计数增加，区本级支出相应增加。

　　2.转移支付收支情况

　　2018年上级补助收入325,022万元，其中税收返还性收入69,635万元，一般性转移支付收入222,893万元，专项转移支付收入32,494万元。

　　上解上级支出58,093万元，主要是体制上解、东西部对口帮扶、重点流域生态补偿和人才扶持等支出；区级无对下级转移支付支出。

　　3.预备费使用情况

　　根据预算调整方案，2018年安排预备费200万元，实际未发生支出。

　　（二）政府性基金预算收支决算

　　基金市专项补助49,243万元；基金支出49,243万元，完成调整预算100%。

　　年终收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算收支决算

　　国有资本经营收入2,449万元，完成预算100%；国有资本经营支出1,714万元，用于区属国有企业增加注册资本，将735万元调入一般公共预算。

　　（四）财政专户收支决算

　　区财政专户年初余额3,675万元，当年教育行政事业性收费收入1,132万元，教育支出1,825万元，上缴部门历年结余资金374万元，年终结余2,608万元，为教育系统结余。

　　（五）偿债准备金收支决算

　　偿债准备金年初余额51,742万元，利息收入等116万元，增加思明国有控股集团有限公司注册资本金和偿还一般债务利息支出31,907万元，年末余额19,951万元。

　　（六）预算周转金收支情况

　　预算周转金年初余额11,900万元，调入预算稳定调节基金11,900万元，年末余额0万元。

　　（七）预算稳定调节基金收支情况

　　预算稳定调节基金年初余额6,871万元，从预算周转金调入11,900万元，超收收入补充5,832万元，调入一般公共预算18,598万元，年末余额6,005万元。

　　（八）政府性债务情况

　　2018年经市人大常委会批准，市财政局下达我区2018年新增债券发行额度5亿元，用于我区园林绿化、市政改造、老旧小区改造以及“两违”整治等提升工程。截至2018年底，我区政府债务余额10亿元（一般债券10亿元），债务规模相对较小，债务风险处于安全可控范围。

　　（九）预算绩效管理情况

　　2018年，区财政局稳步推进全面实施预算绩效管理工作，带动全区单位100%开展全过程预算绩效管理：218个预算单位全面设置整体支出绩效目标，394个重点项目（政策）分项设置绩效目标，涉及资金超过66亿元；全年2次对上述整体支出绩效目标和重点项目（政策）绩效目标实施绩效运行监控，监控资金量较2017年提高26倍；首次开展单位预算绩效自评，自评项目407个，涉及资金超过22亿元；对7个项目实施财政重点绩效评价，邀请区人大代表和政协委员参与评价工作，评价资金1.86亿元。在区人大的正确指导和各单位的共同努力下，我区在2018年全市财政资金绩效管理覆盖率考核中名列第一。

　　二、下一步工作

　　下一步，我们将加力强化财源建设，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，有力保障各项重点支出，确保2019年预算目标的全面完成。

　　（一）坚持挖潜增收，夯实财力基础

　　全面落实减税降费政策，切实降低企业税负，以政府的减收换取企业的提效，推动企业转型升级和新动能成长，持续优化营商环境。密切关注新引进重点企业运营纳税，培育壮大骨干企业税源，加强重点行业、重点企业的跟踪服务和政策指导，提升重点税源增收潜力。

　　（二）坚持改善民生，保障重点有力

　　全力做好区委区政府确定的重点支出和民生支出保障工作，通过预算安排、发行债券、盘活存量、整合资金等方式，集中资金用于城市整治提升、乡村振兴及民生补短板等重点领域支出，补齐民生短板，扩大有效投资。强化政府债务风险监控，严格防范政府债务风险，确保政府债务的良性循环。

　　（三）坚持创新管理，提升资金效益

　　积极配合区人大深化预算联网监督工作，利用“互联网+”和大数据技术，优化财政预算管理，创新人大预算审查监督方式，实现人大预算审查监督的实时化、信息化、网络化。稳步推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，推动绩效与预算的一体化融合。

　　各位委员，2019年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，各项财政管理改革任务艰巨繁重。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会对财政工作的监督和指导，扎实做好各项财政预算工作，为加快建设高素质高颜值现代化国际化的幸福思明作出更大贡献！

　　以上报告，请予审议。

　　附件：1.2018年思明区财政决算收支分类表

　　2.2018年思明区预算绩效管理工作开展情况报告