（2018年7月30日在思明区第十七届人大常委会第十四次会议上）

思明区财政局局长  林南河

思明区人民代表大会常务委员会：

　　受区人民政府委托，现在我向本次会议报告2017年思明区财政决算情况。

　　一、2017年财政决算情况

　　2017年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下，思明区深入贯彻党的十九大精神，认真落实区十七届人大一次会议各项决议，坚持新发展理念，全力保障好金砖国家领导人厦门会晤，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进经济社会持续健康发展，全区财政决算情况总体较好。

　　（一）一般公共预算收支决算

　　1.收支情况

　　区级财政收入529,680万元，完成调整预算101.3%，比上年决算数增收17,680万元，同口径增长7.2%（考虑“营改增”分成比例调整因素）。

　　区级财政收入加上年结转结余2,550万元、上级补助266,989万元（含上下级体制净补助30,857万元），从预算稳定调节基金调入54,000万元，从国有资本经营预算调入296万元，从政府性基金调入34万元，发行一般债券50,000万元，收入总计903,549万元。

　　本级支出633,411万元，完成调整预算99.8%，比上年决算数增支112,099万元，同口径增长21.5%；市级专项补助支出136,462万元，市级企业扶持政策补助支出72,577万元，上解上级支出54,401万元，安排预算稳定调节基金6,698万元，支出总计903,549万元。

　　年终收支平衡。

　　根据预算调整方案，2017年安排预备费200万元，实际未发生支出。

　　（二）政府性基金预算收支决算

　　基金市专项补助34,830万元；基金支出34,830万元，完成调整预算100%；将上年结余34万元调入一般公共预算。

　　年终收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算收支决算

　　国有资本经营收入986万元，完成预算100%；国有资本经营支出690万元，用于区属国有企业增加注册资本，将296万元调入一般公共预算。

　　（四）财政专户收支决算

　　区财政专户年初余额3,584万元，当年教育行政事业性收费收入1,350万元，教育支出1,259万元，年终结余3,675万元，为教育系统结余。

　　（五）偿债准备金收支决算

　　偿债准备金年初余额51,655万元，利息收入等92万元，上缴利息支出5万元，年末余额51,742万元。

　　（六）预算周转金收支情况

　　预算周转金年初余额11,900万元，用于调剂预算年度内季节性收支差额，年末余额11,900万元。

　　（七）预算稳定调节基金收支情况

　　预算稳定调节基金年初余额54,173万元，超收收入补充6,698万元，调入一般公共预算54,000万元，年末余额6,871万元。

　　（八）政府性债务情况

　　2017年经市人大常委会批准，市财政局下达我区2017年新增债券发行额度5亿元，用于我区夜景、园林绿化及市政改造等提升工程。截至2017年底，我区政府债务余额5亿元（一般债券5亿元），债务规模相对较小，债务风险处于安全可控范围。

　　（九）预算绩效管理情况

　　2017年思明区共有212家预算单位和10个街道办事处开展预算绩效管理工作，纳入绩效目标管理的财政资金31.23亿元。首次对全区87家公办中小学、幼儿园开展绩效运行监控试点，监控资金总量2.58亿元。对思明小学扩建地下停车库等7个项目开展财政重点绩效评价，评价资金总量1.24亿元。

　　二、下一步工作

　　下一步，我们将着力强化税源建设，认真落实各项稳增长措施，千方百计改善民生，深化财税体制改革，促进财政工作取得新发展。

　　（一）着力强税源增实力，确保收入平稳增长

　　围绕产业提升十大重点领域狠抓税源培育，采取重点税源企业座谈、一对一挂钩服务等举措，增进政企常态化联系，为企业发展保驾护航。推进政策兑现平台的上线应用，宣传落实新出台总部经济等扶持政策，发挥财税政策的引导效应。建立重点上市后备企业、重点税收增长点项目的分类服务名单，分门别类为企业提供有针对性的服务，打造优质营商环境，保障财政收入平稳增长。

　　（二）着力兜底线补短板，持续增进民生福祉

　　深入开展第二轮城市改造提升，通过发行地方政府债券5亿元、盘活存量等方式多渠道筹措资金，预计投入11.4亿元，确保街区立面、夜景工程、市政设施等综合整治提升项目需求，不断提升生态花园城区的颜值品质。全面推进垃圾分类工作，推广“垃圾分类不落地”，全年预计投入1.39亿元，有效地减少垃圾处置量，不断提高居民群众的获得感和满意度。

　　（三）着力推改革促规范，提升财政管理绩效

　　加大预算编审工作力度，实施三年财政滚动预算，增强财政跨年度统筹能力。推进支出经济分类改革，细化预算编制到款级科目，推进预算管理科学化、精细化。积极推动人大预算监督联网系统建设，实现预算审查监督信息化和网络化，增强预算执行的严肃性和规范性。全面实施预算绩效管理，提升预算绩效目标编报质量，扩大预算绩效运行监控覆盖范围，邀请人大代表、政协委员参与绩效评价，加大预算绩效管理信息公开力度，确保财政资金花得其所，用得安全。

　　各位委员，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，思明区加快转型升级的任务十分繁重，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会对财政工作的监督和指导，锐意进取，真抓实干，为奋力开创新时代幸福思明建设新局面作出更大贡献。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：

　　1.2017年思明区财政决算收支分类表

　　2.2017年思明区预算绩效管理工作开展情况报告