（2017年7月27日在思明区第十七届人大常委会第五次会议上）

思明区财政局局长 林南河

思明区人民代表大会常务委员会：

　　受区人民政府委托，现在我向本次会议报告2016年思明区财政决算情况。

　　一、2016年财政决算情况

　　2016年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下，思明区财政工作积极适应新常态，统筹稳增长、促改革、调结构、强基础、惠民生、防风险，经济社会保持平稳健康发展，全区财政决算总体情况良好。

　　（一）一般公共预算收支决算

　　1.收支情况

　　区级财政收入512,000万元，完成调整预算100.4%，比上年决算数增收26,285万元，同口径增长5.4%（考虑“营改增”分成比例调整因素）。

　　区级财政收入加上年结转结余5,210万元、上级补助200,463万元，从国有资本经营预算调入245万元，从政府性基金调入7万元，收入总计717,925万元。

　　本级支出521,312万元，完成调整预算99.6%，比上年决算数增支10,706万元，同口径增长2.1%；市级专项补助支出62,556万元，市级企业扶持政策补助支出70,672万元，上解上级支出54,045万元，安排预算稳定调节基金6,790万元，支出总计715,375万元。

　　收支相抵，年终结余2,550万元，结转下年使用。

　　2.预备费使用情况

　　2016年动用预备费695万元，用于台风灾后重建。

　　（二）政府性基金预算收支决算

　　基金市专项补助9,940万元；基金支出9,906万元，完成调整预算99.7%；将上年结余7万元调入一般公共预算。

　　收支相抵，年终结余34万元。根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号），结余34万元将调入2017年一般公共预算。

　　（三）国有资本经营预算收支决算

　　国有资本经营收入815元，完成预算100%；国有资本经营支出570万元，用于区属国有企业增加注册资本，完成预算100%；将245万元调入一般公共预算。

　　（四）财政专户收支决算

　　区财政专户年初余额3,170万元，教育行政事业性收费收入1,359万元，教育支出945万元，年终结余3,584万元，为教育系统结余。

　　（五）偿债准备金收支决算

　　偿债准备金年初余额51,496万元，利息收入等159万元，当年未动用偿债准备金，年末余额51,655万元。

　　（六）预算周转金收支情况

　　预算周转金年初余额11,900万元，用于调剂预算年度内季节性收支差额，年末余额11,900万元。

　　（七）预算稳定调节基金收支情况

　　预算稳定调节基金年初余额47,383万元，超收收入补充6,790万元，当年未动用预算稳定调节基金，年末余额54,173万元。

　　二、下一步工作

　　下半年，我们将着力财政改革发展，认真落实各项稳增长措施，积极推进财税体制改革，努力完成全年各项目标任务。

　　（一）在挖潜增收上下功夫，确保收入平稳增长

　　推动修订完善市总部经济、民营经济发展政策，跟踪观音山自建区总部企业经营及纳税情况，支持企业投资并购业务，引进域外税源。抓住限售股奖励政策力度提高的契机，增进与证券机构沟通，吸引限售股资源到我区减持纳税。健全协税护税机制，加强财政、税务、工商等相关部门协作，做好管户异常信息采集跟踪分析，建立软件园区企业重点服务信息库及街道挂钩服务清单，打造优质营商环境，努力完成收入任务。

　　（二）在民生保障上下功夫，落实共享发展理念

　　做好台风灾后重建工程资金保障，通过发行地方政府债券、盘活存量资金、动用预算稳定调节基金和历年结余等举措，多渠道筹措资金保障重点项目建设和民生事业发展，切实提高与人民群众利益相关的公共保障能力和服务水平。根据今年3月市委办公厅文件精神，投入1.6亿元，推行垃圾分类，组建督导员队伍，增加垃圾分类设施，不断提升城区环境质量和面貌。

　　（三）在体制管理上下功夫，提高资金使用效益

　　深化预算管理制度改革，提高预决算信息公开质量，细化公开内容，提升预决算透明度。加强对财经工作者的业务培训指导，推进预算管理科学化、精细化。加强绩效目标管理，加大事前绩效评审力度，强化评价结果应用，完善绩效评价报告机制。强化预算执行通报及问责机制，督促重要部门和重点项目的预算执行，切实提高预算执行率。充分吸纳区人大财经工委在部门预算审签工作中提出的意见，切实提高部门预算编制质量。

　　各位委员，2017年是党的十九大召开之年，也是金砖厦门会晤举办之年，思明区加快转型发展的任务十分繁重，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会对财政工作的监督和指导，奋发进取，真抓实干，为推动幸福思明建设迈向新阶段作出更大贡献。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：2016年思明区财政决算收支分类表