——2013年7月30日在思明区第十六届人大常委会第十二次会议上

思明区财政局局长  林南河

思明区人民代表大会常务委员会：

受区人民政府委托，我向本次会议提出2012年思明区财政收支决算报告。

一、公共财政收支情况

2012年区级财政收入年初预算298,480万元，同比增长14%；调整预算为332,770万元，比年初预算增长11.5%；实现收入336,841万元，比年初预算增长12.9%；完成调整预算101.2%，同比增收74,556万元，增长28.4%。

2012年区级财政支出年初预算328,290万元，同比增长7.9%；调整预算为375,996万元，比年初预算增长14.5%；实际支出392,495万元（含市专项补助17,261万元），完成调整预算99.81%，同比增加53,406万元（剔除市专项补助及基建项目等不可比因素，下同），增长17.56%。

2012年区级财政收入336,841万元，加上级补助收入77,051万元、上年滚存结余1,671万元，总财力为415，563万元，扣除当年区级财政支出392,495万元、上解支出22,306万元，收支相抵，年终滚存结余762万元。

主要科目执行情况：

——一般公共服务41,395万元，完成调整预算99.98%，同比增加3,460万元，增长9.47%。主要用于维持行政事业单位正常运转。

——公共安全17,374万元，完成调整预算99.99%，同比增加2,025万元，增长15.24%，用于保障公检法司运转。

——教育120,605万元，完成调整预算99.40%，同比增加23,858万元，增长25.98%，按法定高于财政经常性收入增幅安排，主要用于促进各项教育事业均衡发展，落实中长期发展纲要各项支出。

——科学技术8,969万元，完成调整预算99.99%，同比增加1,759万元，增长24.69%，其中科技研发资金7841万元，按支出（不含市专项）的2%安排，重点支持科技创新，扶持新兴产业发展。

——社会保障和就业61,273万元，完成调整预算99.99%，同比增加5,517万元，增长11.04%，主要用于行政事业单位离退休经费、就业补助、城市居民最低生活保障及社会救济等支出。

——医疗卫生13,469万元，完成调整预算99.99%，同比增加930万元，增长7.58%。用于基本医疗保险、疾病预防控制、卫生监督和妇幼保健。

——城乡社区事务40,149万元，完成调整预算100%，同比增加5,382万元，增长16.91%。用于城市维护、垃圾处理、市政道路保洁等支出。

——其他支出42,284万元，完成调整预算100%，同比增加3,572万元，增长11.18%。主要用于两桥质押收费、文明宣导员、公交票制上解、公共部门绩效考核经费、二实小征地拆迁费用、民立小学扩建、2012年文明奖和偿债准备金等。

二、政府性基金收支情况

2012年政府性基金收入年初预算200万元，同比增长30.7%；调整预算为230万元，比年初预算增长15%；实现收入230万元，比年初预算增长15%；完成调整预算100%，同比增收75万元，增长48.39%。加上体制补助5824万元、市专项补助5,205万元及滚存结余754万元，基金总财力为12,013万元。

相应安排基金支出11,809万元，收支相抵，2012年年终滚存结余204万元。

三、国有土地使用权出让金与国有土地收益金支出情况

2012年市专项下达观音山片区土地开发资金专项补助70,881万元，相应安排给开元国投用于观音山后续投入及偿还以前贷款。

四、国有资本经营收支情况

2012年国有企业上缴利润1,160万元，完成调整预算100%；支出1,160万元，完成调整预算100%，用于厦门思明国有控股集团有限公司增资。

五、财政专户收支情况

2012年区财政专户年初余额2,340万元，收入1,218万元，支出1,148万元，年终滚存结余2,410万元（系教育系统结余）。

六、偿债准备金收支情况

2012年收入8,344万元，其中：预算安排4,827万元，统筹部门结余3,426万元，利息收入91万元；截至2012年底，偿债准备金余额33,806万元。

2012年，在区委的正确领导和区人大依法监督下，财政收支结构进一步优化，财政监督水平进一步提高，财政保障能力不断加强。收入质量不断提高，税性收入占比为99.69%；民生投入不断扩大，支出达26.91亿元（占财政支出66.56%），有力地促进了全区经济和社会各项事业的发展，财政决算反映的总体情况良好。

但财政运行中也存在一些困难和问题，一是民生保障需求日益增加。保证教育经费满足“三个”法定增长，生均校园面积达标、校安加固工程、幼儿园扩学位等急需资金；全国科技先进示范区需要源源不断的财力支撑；老旧小区的改造任务日趋繁重。二是收支矛盾突出。虽然思明区2012年财政收入快速增长，但收入后劲乏力、事权却不断加码，致使财政收支矛盾依然加深。三是个别部门存在财政资金支出进度较慢、资金使用效益不高等现象，预算管理水平有待持续提高。

虽然我们面临诸多困难，但我们始终围绕“增收节支”这条主线开展工作，加强组织收入、注重支出绩效，2013年1-5月份，财政总收入76.26亿元，完成预算50.01%，增长15.39%；区级收入25.6亿元，完成预算55.28%，增长52.61%（体制变化，同口径增长23.23%）。三个财政收入指标均提前一个月实现过半。2013年1-5月份，财政支出合计18.95亿元，完成预算44.3%，同比增长47.5%，超序时进度2.63个百分点。为完成2013年财政预算，我们将做好以下几项工作，一是继续实施“高、新、特”产业发展战略，贯彻落实区十六届人大常委会《思明区人大常委会关于区人民政府实施高新特产业发展战略，推进现代服务业发展情况的审议意见》精神，充分运用现代服务业发展资金，市区联动、推动十大现代服务业产业。二是提高协税护税力度、积极组织收入。加大对税源的分析，建立税源分析系统，重点对税收变动异常企业进行监控，落实迁出原因，采取有效措施留住企业，稳定税源。组织学习新的“市对区财政管理体制”精神，开展协税护税工作业务培训，重点掌握新体制下跨区搬迁企业收入分成机制，提升预算管理和协税护税水平。三是继续优化财政支出结构，从严控制一般性支出，特别是“三公经费”和庆典论坛经费等，集中财力办大事，确保民生工程等重点支出项目的资金需要，有效推进民生保障项目，进一步提高公共服务水平，努力建设和谐幸福思明。四是继续深化财政改革，不断加强财政管理。不断完善财政预算管理方式改革，提高财政支出效益。进一步提升财政科学化精细化管理水平，不断完善财政绩效评价机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用机制，切实提高财政资金使用效益。进一步加大专项资金的跟踪检查力度，确保资金安全。五是加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、办事效率高的干部队伍。结合新出台的《事业单位会计准则》（财政部令第72号）、《行政单位财务规则》（财政部令第71号）、《事业单位会计制度》（财会[2012]22号）、《会计从业资格管理办法》（财政部令第73号）等法规，组织相关人员培训。六是加强与上级部门的联系，争取市财政等上级部门的支持，为我区企业的发展谋取更良好的环境，并多争取上级专项补助，拓宽各项事业发展的资金渠道。

各位委员，我们将自觉接受区人大及其常委会的依法监督和指导，认真贯彻“提升岛内”战略，全力打造“智慧、财富、生态、平安”的幸福思明，着力在提升上下功夫，不断推进经济转型升级和民生和谐幸福，全面贯彻落实科学发展观，进一步增强责任感、紧迫感和使命感，开拓进取、凝心聚力、扎实工作，确保圆满完成2013年财政预算任务，为全面建设“幸福思明”，推动经济社会又好又快发展作出新贡献！

以上报告，请予审议。