目 录

　　第一部分 部门概况 .............................1

　　一、部门主要职责 ..............................1

　　二、部门决算单位基本情况 ......................1

　　三、部门主要工作总结...........................1

　　第二部分 2021年度部门决算表 ..................4

　　一、收入支出决算总表 ..........................4

　　二、收入决算表 ................................5

　　三、支出决算表 ................................5

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ..................6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........7

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.7

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......7

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........8

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明..............8

　　一、收入支出决算总体情况说明 ...................8

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........9

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ................10

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...11

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...11

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......12

　　七、预算绩效情况说明...........................12

　　八、其他重要事项情况说明.......................13

　　第四部分 名词解释 .............................13

　　第五部分 附件 .................................15

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区工业园区管理委员会的主要职责是：管理、协调厦门泉州（安溪）经济合作区思明园的日常事务和各项服务，促进思明区工业经济发展壮大；开展观音山片区管理服务相关工作；做好两岸金融中心思明片区分指挥部办公室相关工作，完成市指挥部交办的相关事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区工业园区管理委员会包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2021年，厦门市思明区工业园区管理委员会主要任务是：管理、协调厦门泉州（安溪）经济合作区思明园的日常事务和各项服务，促进思明区工业经济发展壮大；开展观音山片区管理服务相关工作；做好两岸金融中心思明片区分指挥部办公室相关工作，完成市指挥部交办的相关事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）组织党支部和党员参与到全区疫情防控工作，全力打赢疫情防控攻坚战。一是走访、督促观音山各总部大楼落实疫情防控工作责任，向各大楼业主和物业发放《思明区商务楼宇疫情防控工作操作指南》，指导各大楼按照疫情防控要求落实防控职责；二是通过各大楼物业多轮次通知片区所有员工主动就近到何厝、塔埔和观音山等3个社区检测点参加全员核酸检测，确保人员应检尽检；三是在疫情防控大规模核酸检测攻坚阶段，发动和组织党员同志到相关工作点参与一线防控工作，圆满完成工作任务；四是工作中注意发现问题、解决问题，急企业和员工所急，发挥观音山党建联盟作用，积极寻找资源，与中华街道配合，在短时间内一次性完成500多名企业员工的疫苗集体预约、接送和接种等环节一条龙服务，得到企业和员工的大力点赞。

　　（二）做好片区整治提升工作。一是推动宜兰公园整治提升和绿地开工建设，公园景观提升工程终于在今年3月份完成施工，解决了片区最大的脏乱差卫生死角和员工的休闲去处；委托专业单位彻底清除垃圾杂物，增设围挡，加高围栏，防止随意扔杂物，改善沿途景观，解决半屏山路中段山体陡坡长期脏乱失管问题；完成半屏山路东侧8块绿地招标，并开工建设，计划明年全部完工，解决片区内公共绿地地块长期被施工项目借用，一直无法建设的问题；推动嘉晟大厦周边道路开工建设；完成站点迁移工作，解决香格里拉酒店门口公交停靠点安全隐患问题；在多处路口设置减速缓冲带，在地铁口周边道路和半屏山路中段坡地设置隔离护栏，提高片区道路出行安全性。

　　（三）在创建文明城市工作中，结合观音山整治提升工作，积极协调核心区写字楼周边环境的进一步提升工作，不断推进问题的解决。联合城管、交警和开元国投等单位，对片区环境开展整治，按要求设置公益广告、劝导乱放垃圾桶现象、引导共享单车停放、劝离路面停车行为、规范早餐车经营、修补路面破损、监督工地和施工车辆安全文明施工。发挥综合巡查队作用，定时巡查片区状况，巩固整治成果。为新建片区入驻企业服务，在海西金谷广场新开办2家餐厅，满足企业员工用餐需求，逐步补充完善片区商业配套。

　　（四）做好安溪思明工业园和两岸金融中心思明片区分指挥部工作。入驻启动区标准厂房的11家企业生产经营持续稳定，3个购地自建厂房项目有序开发建设，邻里中心已在招投标，年底前即将开工建设。两岸金融中心思明片区是市两岸金融中心的重要组成部分，3月份区政府重新调整了思明分指挥部组成人员，明确相关单位的工作职责，由管委会牵头，采用近邻模式，统筹协调推进思明片区开发建设相关工作，汇总报送相关工作进展情况，开展观音山片区整治提升工作，推动片区商业配套完善。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入326.41万元，本年支出319.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.04万元。

　　（一）2021年收入326.41万元，比上年决算数减少22.11万元，下降6.34％，主要原因是：根据实际需要安排列支，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入314.37万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入12.04万元。

　　（二）2021年支出319.37万元，比上年决算数减少29.15万元，下降8.36％，主要原因是：根据实际需要安排列支，具体情况如下：

　　1.基本支出311.37万元。其中，人员支出284.22万元，公用支出27.15万元。

　　2.项目支出8.00万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出314.37万元，比上年决算数增加6.83万元，增长2.22%，主要原因是：根据实际需要安排列支，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行182.48万元，较上年决算数增加2.07万元，增长1.15%，主要原因是根据实际需要安排列支。

　　（二）事业运行100.53万元，较上年决算数增加  6.16万元，增长6.53%。主要原因是根据实际需要安排列支。

　　（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8万元，较上年决算数减少4.5万元，下降36%，主要原因是根据工作实际需要开展列支。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元，较上年决算数增加2.04万元，增长17.91%。主要原因是根据实际应缴额缴交。

　　（五）机关事业单位职业年金缴费支出2.87万元，较上年决算数增加0.97万元，增长51.05%。主要原因是根据实际应缴额缴交。

　　（六）行政单位医疗2.47万元，较上年决算数增加0.53万元，增长27.32%，主要原因是根据实际应缴额缴交。

　　（七）事业单位医疗4.10万元，较上年决算数减少0.29万元，下降6.61%，主要原因是根据实际应缴额缴交。

　　（八）公务员医疗补助0.48万元，较上年决算数减少0.16万元，下降25%，主要原因是根据实际应缴额缴交。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出306.37万元，其中：

　　（一）人员经费284.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费22.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，同上年持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年“观音山党工委（含党建）综合业务费”项目支出开展绩效自评，评价分数为98分，详见附件：《观音山党工委（含党建）综合业务费项目绩效自评报告及评分表》。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2021年度机关运行经费支出14.59万元，比去年增加4.31万元，增长41.94%，原因是根据工作实际开展列支。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2021年度政府采购支出6.79万元，其中：采购3台取暖器，价格0.3万元；采购8台办公电脑，价格5.24万元；采购1台复印机，价格1.25万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　观音山党工委（含党建）综合业务费项目绩效自评报告及评分表

　　一、项目概况

　　（一）项目背景及基本情况：根据《中共思明区委关于调整观音山商务营运中心党工委组织设置的通知》（厦思委〔2018〕24号）精神，自2018年5月23日起，由管委会承担观音山党工委具体工作。

　　按照《中共思明区委组织部关于印发<2021年基层党建工作责任清单>的通知》（厦思委组〔2021〕11号）要求，巩固提升软件园二期、观音山商务营运中心园区党建联盟和各楼宇党建联盟，结合产业、企业、人才集聚的特点，探索产业链、供应链、创新链等党建工作，成立产业型、行业性、链条状党组织，打造若干个共联共建、互通有无、携手发展的行业近邻党建联盟。经过与企业深入沟通，观音山党工委决定以嘉晟集团基点，打造物流行业党建示范点。该示范点打造预算4.9万元。

　　另外，“观音山党建家园”微信公众号运营经费预算4.5万元，用于支付观音山党工委接待、宣传、布置、参观、视察、开展活动等的费用0.28万元。

　　（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

　　嘉晟集团项目后续提升改造预算不足，使用服务中心定额列支1.68万元。观音山党工委（含党建）综合业务费实际应为9.68万元。

　　二、项目资金安排及使用情况

　　（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

　　根据思明区财政局关于预算资金管理的有关要求，资金列入财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。根据开展工作实际需要，项目单位领导班子成员集体讨论经费预算方案后，由区工业园区管委会代为列支。

　　项目资金到位率100%，由区工业园区管委会向区财政局申请用款计划。

　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

　　根据观音山党工委开展工作需要，项目资金实际支付9.68万元，其中4.9万元用于打造楼宇党建示范点，4.5万元用于公众号运营经费，0.28万元用于开展党工委日常工作。

　　（三）项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）

　　根据单位内控制度，对于该专项资金，实行专项资金严格管理，专款专用。若需要改变用途或追加预算，严格按照相关程序执行。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）

　　项目单位主要领导亲自抓，通过三家比价，委托报价最低的创设技文化传媒有限公司设计施工，价款4.9万元，从设计到完成验收耗时2个月。

　　（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

　　一是进一步加强单位项目管理程序，严格项目立项、财政审批、用途变更、结算、决算批复等关键环节的管理，确保项目管理规范；二是加强项目管理，从项目资金预算编制和下达时就明确必须严格按照该项目管理的相关规定执行，纳入项目计划管理，避免后期项目实施中出现管理漏洞；三是加强项目前期准备工作，强化科学充分开展前期工作的意识，提高前期工作的科学性、合理性，减少用途变更，加强项目实施进度。四是注重实效。党建示范点建设完成后，融入观音山园区党建联盟，坚持服务优先，举办文明竞走、植树绿化、洁净家园等志愿活动，深入周边社区开展爱心帮扶，在园区内打造金融科技产业示范园，致力筑巢引凤，帮助园区引进了华鑫证券、新大陆金融科技等优质企业，用科技、金融赋能物流服务，形成优质“朋友圈”。注重发挥平台优势，结合信息技术和区域产业运营模式，专业链接上下游企业资源。党员团队自主研发ERP系统并成功打造“三通四宝一平台”，为上下游企业提供“商流、物流、信息流、资金流”四流合一的供应链整体解决方案，累计为企业提供供应链金融支持超40亿元。积极响应国家战略，更新企业战略，作为唯一民企代表与三大央企共同参与央视《对话》栏目《“一带一路”上的中国经济·出海》。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况

　　1.投入方面

　　(1)实效目标：实施进度目标值是在2个月内完成，达到绩效目标。

　　(2)实效目标：预算执行进度目标值为按序时进度，本项目前期支付款项总额的70%用于前期设计及施工，验收完成后支付尾款，达到绩效目标。

　　(3)成本目标：资金到位率目标值为100%，实际资金到位率100%，达到绩效目标。

　　(4)成本目标：全年预算支出率目标值为100%，实际支出率100%，达到绩效目标。

　　(5)成本目标：支出预算投入目标值4.9万元，实际支出4.9万元，达到绩效目标。

　　2.产出方面

　　(1)数量目标：完成施工平方数目标值120平方米，实际建设120平方米，达到绩效目标。

　　(2)数量目标：覆盖党员数目标值31人，实际覆盖人数31人，达到绩效目标。

　　(3)质量目标：资金使用合规率目标值为100%，项目支出过程中严格审核把关，确保资金使用合法合理合规，达到绩效目标。

　　(4)质量目标：财务资料归档率目标值为100%，从前期比价到设计施工材料均完整保存归档，达到绩效目标。

　　3.效益方面

　　(1)可持续影响目标：党员活动场次目标值为6次，实际举办活动6次，达到绩效目标。

　　(2)服务对象满意度目标：楼宇内各支部和党员满意度达较高水平目标值为90%以上，实际满意度为100%，达到绩效目标。

　　（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

　　观音山党工委综合业务（含党建）经费项目实际完成情况与绩效目标一致，不存在项目绩效目标未完成情况。

　　五、存在问题及下一步改进措施

　　（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

　　无。

　　（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

　　无。

　　备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。